大众网记者 李继泽 韩宇 泰安报道融金牛
6月27日，大众网记者获悉，泰山文旅集团正全力推进信创司库体系建设，预计6月底将全面投入运行。作为泰安市首家全面推动信创司库体系建设的企业，泰山文旅集团通过该体系的构建，正推动财务管理从传统资金集中管理向价值创造、数智融合的新型模式转变，为市属企业财务数智化转型提供了可借鉴的“泰山文旅方案”。
泰山文旅财务共享中心（记者 韩宇 摄）融金牛
自启动司库体系建设以来，泰山文旅集团按计划稳步推进各项工作。2月底财务核算系统成功上线；3月底完成资金管理系统搭建及银企直联相关任务；4月资金归集等系统上线运行；5月份完成多项功能实现可视化应用，6月底即将达成全面运行的目标。
近年来，泰山文旅集团立足泰安国资监管及企业实际，构建起独具特色的“1+3+6”司库体系框架。以一流司库管理平台为核心，搭建资金集约管控、金融资源协同、战略决策支持三大中心，打造资金池、银行池、资金结算等六大核心功能板块，致力于实现资金运营管理规范高效、金融资源配置精益高效、资金风险管控严格合规的目标。
融金牛
泰山文旅集团司库大数据监管平台
据了解，泰山文旅集团在司库系统建设中取得突破性进展，主要体现在资金管控、金融资源利用、风险防控等方面。其中，在资金管控层面，泰山文旅集团实现全级次穿透管理，对权属企业的银行账户进行全方位监控，确保资金流动全程可溯、归集资金全面可控。通过账户清理整合，精简冗余账户，每年节省账户管理费超万元。同时，优化升级50个表单功能与页面布局，高效解决80余个用户反馈问题，借助“云加APP”实现移动审批、移动分析，达成资金24小时“云管控”，真正实现对金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。在金融资源利用上，凭借资金池优势提升存款年化收益率，大幅降低整体融资成本。资金周转效率大幅提升，减轻银行续贷资金周转压力，大幅降低了企业财务费用。风险防控方面，泰山文旅集团建立“集团审批+系统控制”双重管理机制，所有资金支付均需线上审批，资金用途清晰可查，并设置资金风险预警指标，实现风险早发现、早处置，筑牢资金安全防线。
泰山文旅集团司库大数据监管平台
同时，泰山文旅集团通过司库系统与业务前端无缝对接，实现业务流、资金流、信息流“三流合一”。通过资金计划与业务计划联动，业财协同效率显著提升，有力推动集团战略决策落地实施。此外，借助搭建的资金大数据平台，实时生成资金分析报告，为投资决策、融资安排提供精准数据支撑，让决策更科学、更高效。
下一步，泰山文旅集团将深化数智化转型，与浪潮集团、山东省泰山数据运营公司合作打造财务智能决策助手文旅应用场景模板，构建决策分析模型，为企业重大决策提供支撑融金牛，持续发挥信创司库体系建设示范效应。
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